云会计明细账与科目余额表的数据为什么不一样

【问题描述】

查询明细账有业务发生,但是科目余额表数据为空?

例如: 查询2022年11期的“5001主营业务收入”科目数据,在明细账中可以查询到有两个凭证(借方发生额100及借方发生额-100),但是科目余额表中的本期发生额是空的(账簿的过滤条件一致)。

【解释说明】

若所有凭证录入在同一个方向,且金额汇总正好为0, 那么科目余额表就无法体现其发生额。

上述案例中:“5001主营业务收入”两个凭证,一个凭证是借方100,一个凭证是借方-100,汇总正好是借方为0,因此数据无法在科目余额表体现。

若有发生凭证,发生额为零,可在结转模板中设置反方向结转,然后重新生成结转损益的凭证再查询科目余额表可提现对应发生额额信息。

【操作流程】

可在结账界面,点击结转损益方框右上角的齿轮按钮,勾选“按余额方向结转”,保存并生成凭证即可。