每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表。
账户初始余额是否录入、业务单据是否生成了日记账、日记账是否生成了凭证、出纳与总账对账是否平衡
在录凭证过程中，可能会出现网络延迟等特殊原因造成个别凭证未能成功生成日记账的情况，星辰对这种情况是做了补偿机制的
现金银行流水采用列表的形式展示了所有账户、币别的日记账，极大丰富了查询功能，提供多个条件查询，同时提供了方案查询、模糊查询以及表头字段小漏斗过滤。
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银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致。
将银行流水文件直接通过日记账-流水引入的功能导入，系统将自动生成日记账。
在出纳系统录入日记账后，需要将日记账生成凭证，需要先在日记账中指定对方科目，再通过业务凭证模板，设置日记账对应的凭证模板，因为出纳日记账同一笔流水只会涉及到收入或支出，设置一个模板既可。
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流水引入目前支持直接引入的银行流水包括：建设银行、招商银行、工商银行、平安银行、兴业银行、交通银行、农业银行、邮政储蓄、光大银行、中国银行、华夏银行、农业银行、徽商银行、泰隆银行、微信、支付宝。
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