1、使用具有应收款管理模块操作权限的用户登录城阳金蝶K/3主控台； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【销售对账收款平台】，双击【销售对账平台】进入； 3、设置好过滤条件，单击【确定】进入【销售对账平台】； 4、全选单据记录后点击【更新】按钮即可更新所有的【确认数量】、【确认销售单价】、【确认销售金额】，然后点击确认即可。
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1、使用有权限的用户登录即墨k/3主控台，依次点击【系统设置】-【系统设置】-【销售管理】，双击打开【系统设置】； 2、点击销售系统选项，找到销售发票单价来源； 3、下拉选择【销售出库】，然后退出重新开票即可。
在初始化状态下，账务初始化数据只保存在GLInitBal 表中，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录，GLBal表中不可能有数据，存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。
1、依次单击金蝶K3【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击【多级审核管理】； 2、进入【多级审核管理】界面以后，在新建多级审核流程时，在【选项设置】页签，勾选参数“单据保存时自动启动审核”。
根据凭证分录，把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后，把数据写入GLBal借方FDebit、贷方FCredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit 和余额FEndbal；
登录李沧金蝶K3请按以下思路排查： 1、销售发票是否审核； 2、收款上的币别、核算项目是否与销售发票上的币别、核算项目一致； 3、收款单上的业务员和部门是否录入，如果录入确认是否与销售发票上的业务员和部门一致，如果不一致，建议删除收款单上的业务员和部门后再选择源单； 4、销售发票上单价和金额是否录入，需要保证销售发票有金额选择源单时才能选择到； 5、销售发票金额是否已经完全关联收款了，是否完全核销； 6、销售发票的销售方式是现销。
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其他许多存货类报表，则是根据业务单据类型和查询条件，动态地从相关的单据中进行汇总的。通过这些表，可以知道资产负债表和利润表是从什么地方抓取数据。
1、登录莱西金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】→【应收票据-维护】，然后双击【收款】，输入结算科目等信息保存即可
将GLBal表中的本期期末余额FEndBal、累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit分别写到下期的FBegBal、FYtdDebit、FYtdCredit；
当固定资产变动不涉及原值时，根据该卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor的记录，根据变动的内容分别在对应的FAVch、FAvchDept、FAVchDevalue、FAVchExpense表中各保存一条变动记录；当固定资产变动涉及原值时，则在FAVchFor表中记录变动的金额，在凭证过账后，把这个变动的金额加到FABalFor中的0期记录中（不是加到当期记录中）；并同步更新FABal表中的0期和当期的记录。
1、单击黄岛金蝶K3【应收应付】-【收款单序时簿】，打开【收款单序时簿】界面； 2、单击工具条【过滤】，进入“过滤”窗口； 3、在“过滤”窗口的【条件】页签的【项目名称】的下拉列表中选择“客户”，在【比较】的下拉列表中选择“等于”，单击【比较值】下方的书签按钮，进入“核算项目——客户”窗口； 4、在“核算项目——客户”窗口，单击选择“005星川温控”，在“过滤”窗口单击【确定】，进入“收款单序时簿”窗口
出纳扎账后，根据日记账的记录，更新TRBankChkBal、TRBankJnlBal；把TRBankChkBal、TRBankJnlBal期末余额结转到下期的期初,并更新账套参数表GLPref的最后扎账日期FTRClosedDate
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